Пол Тюдор Джонс — безусловно интересная личность и великий трейдер. С начала существования и по 1996 год его фонд Tudor Group занимал стабильную лидирующую позицию по проценту доходности. Он всегда говорил, что в трейдерстве нужно думать, в первую очередь, об убытках, которые ты можешь понести. Своей формулой успеха Пол Тюдор Джонс считал умение соединить три главных правила трейдерства. В 1993 году Пол Джонс разорвал отношения с Боришем, что понесло за собой недоверие к фонду со стороны спонсоров. Так, он предвидел падение рынка 19 октября 1987 года, проанализировав ситуацию перед таким же большим обвалом биржи в 1929 году.

Пол Тюдор Джонс: уроки от легенды трейдинга

Совместные годы работы принесли неплохой результат, но не смогли предотвратить конфликт интересов партнеров. В течение четырех последующих лет будущий мировой трейдер монотонно торговал фьючерсами на хлопок, и с завистью наблюдал за активной торговлей на остальных рынках. Этот случай подтолкнул Пола Тюдора Джонса к тому, чтобы искать научно обоснованный способ торговли на бирже, а не полагаться на интуицию и удачу. Пол Тюдор Джонс стал трейдером по воле случая и смог заработать на этом состояние, превышающее 5 миллиардов долларов. Пол Тюдор Джонс (Paul Tudor Jones) — основатель хедж-фонда, миллиардер, один из интереснейших персонажей в истории Уолл-Стрит.

Спустя некоторое время, Джонс приобрел партнера по инвестиционному фонду. Первые 5 лет организация имела ежегодную прибыльность в размере более 100%. В 1980 году Джонс организовывает ведущий инвестиционный фонд «Tudor Investment Corporation», с главным офисом в Гринвиче, штат Коннектикут. Он совмещал торговлю, управление фондом, поиск клиентов и партнеров.

Кафедра Опционной Торговли

Он в тот же вечер прочел историю трейдера по имени Ричард Деннис. Большинство хедж-фондов взимают около 2% от суммы в управлении и 50% от полученной прибыли. В настоящее время его состояние оценивается в $7,3 млрд, а стоимость активов в управлении его фонда почти в три раза больше. В 90-е годы Пол потребовал прекратить его показ и, по предположениям, выкупил все копии, которые смог найти, чтобы сохранить в секрете определённые приёмы.

Статьи для трейдеров

Однако рост цен сейчас привлекает огромные объемы спекулятивного, нетрадиционного капитала, такого как пенсионные накопления и университетские фонды, — главным образом, через индексные продукты. Мне даже было жаль тех, кто был на другой стороне сделки, когда я покупал те пут-опционы. Это предоставляло возможность получить огромную прибыль в короткие сроки. Необходимо испытать радость и страх, наблюдая, как рынок движется на пять или шесть стандартных отклонений от общепринятых значений.

Трейдер-легенда: Пол Тюдор Джонс

Будут ли хедж-фонды в дальнейшем преуспевать так же, как и в прошлом? На рынках каждые пять лет происходят события, которые вызывают резкие ценовые движения. Из-за неумения читать ленту и находить новые тренды многие трейдеры, которые полагались лишь на фундаментальный анализ, разорились за последние десять лет.

Лицензии брокеров: кому доверяют, а кому нет, трейдеры Masterforex-V

Осторожность помогла Джонсу остаться в плюсе даже после одного из самых серьезных обвалов рынка. Для того, чтобы больше никогда не поддаваться азарту торговли, Джонс установил для себя и своих сотрудников строгие лимиты. Но большое количество купленных фьючерсов не позволило Джонсу уйти из сделки с минимальными потерями. Когда молодой трейдер стал продавать контракты, ему не удалось компенсировать затраты на них. Молодой человек активно скупал контракты на хлопок, когда понял, что рынок готовится к падению.

Торговая стратегия Пола Тюдора Джонса

• Проблемой молодого поколения является постоянное стремление понять и рационализировать причины роста или снижения рынка.
• 1986 год закончился для фонда заработком в 92,2% годовых, и был расценен Полом Тюдором как неудачный финансовый год.
• Однако рост цен сейчас привлекает огромные объемы спекулятивного, нетрадиционного капитала, такого как пенсионные накопления и университетские фонды, — главным образом, через индексные продукты.
• В 26 лет Пол Тюдор Джонс создал свой личный фонд — Tudor Investment Corporation.

Тюльпаномания — один из первых биржевых пузырей. Уверен, что похожую логику использовали для привлечения покупателей на рынок тюльпанов триста лет назад. Вместо этого вам показывают как купить биткоин в казахстане график бычьего рынка за последние 12 лет, чтобы объяснить, почему нужно вкладывать пенсионные сбережения в долгосрочные фьючерсы на скот.

Его подходы и методы стали основой для многих стратегий, используемых современными трейдерами и инвесторами. Он предсказал крах 1987 года, что принесло его фонду огромную прибыль и укрепило его репутацию в инвестиционном сообществе. Это был смелый шаг, который потребовал от Джонса и глубоких знаний о рынках, и невероятной уверенности в своих силах.

Пол славится своей особой системой торговли и способностью предугадывать перемены на рынке. За это время фонд начислил чистыми доходность более ста процентов. В 26 лет Пол Тюдор Джонс создал свой личный фонд — Tudor Investment Corporation. Будучи клерком и торгуя хлопком, Пол понял, что в этой отрасли высокая прибыль не светит. В этот момент Пол Тюдор Джонс и познакомился с Элисом Тулиссом — значимым человеком, как в сфере торговли на рынке, так и для самого Пола.

Множество инвестиционных фондов понесли убытки, а Tudor Investment не только устоял, но и получил прибыль в размере 9% годовых. На фоне негативных изменений, определенная часть клиентов вывела свои активы из фонда. 1986 год закончился для фонда заработком в 92,2% годовых, и был расценен Полом Тюдором как неудачный финансовый год.

• Когда я приехал в Нью-Йорк и побывал на товарной бирже, я увидел там столько энергии, и сразу понял — это мое.
• В 1993 году Пол Джонс разорвал отношения с Боришем, что понесло за собой недоверие к фонду со стороны спонсоров.
• Он также был действующим трейдером, который основывал свою работу на базе механических торговых систем с помощью компьютерных технологий.

И несмотря на то, что я уделяю много времени анализу рынка и сбору важной информации, я остаюсь преданным слугой ленты — и горжусь этим. В макро-трейдинге нельзя полагаться только на фундаментальный анализ. Намного проще понять ключевой информационный фон, причины движения акции отдельно взятой компании, нежели индекса S&P 500. При торговле на макроуровне у вас никогда нет полной информации или того информационного преимущества, которое может быть у аналитиков в случае торговли отдельными ценными бумагами.

Первым капиталом фонда стали личные сбережения Пола, заработанные за годы работы трейдером. Его фонду удалось сохранить высокую доходность и в этот, разрушительный для многих, момент в истории торговли на финансовых рынках. Джонс не только предвидел этот крах, но и смог извлечь из него огромную прибыль, увеличив активы своего фонда в несколько раз.

В 25 лет уже успешный трейдер основывает инвестиционный фонд, который называется Tudor Futures Fund. Насколько известно, средства на деятельность фонда состоятельные люди дают добровольно. По состоянию на ноябрь 2019 года личный капитал трейдера составлял 5, 3 миллиарда долларов. В 1987 году он спрогнозировал падение фондового рынка и сосредоточился на коротких позициях.

И это одна из причин, по которой мне всегда очень нравился фьючерсный рынок, где благодаря высокой ликвидности можно выйти из открытых позиций в кэш за несколько минут. Но мне по-прежнему было скучно, не хватало общения, товарищей, свежего воздуха — и я решил открыть собственный фонд. С 1980 года в течение двух с половиной лет я торговал самостоятельно, и это были два с половиной на удивление прибыльных года, но мне это надоело.